Controle de Riscos

A Nest Investimentos emprega as mais modernas ferramentas de gestão de risco a fim de preservar o capital dos seus cotistas. Todas as posições do portfólio são capturadas em tempo real pelo sistema de gerenciamento de risco, onde são realizadas variadas análises, entre as quais o Value-at-Risk e testes de estresse, que visam prever potenciais de perda na carteira. Os ativos são ainda controlados pela liquidez de mercado, a fim de assegurar sua monetização imediata caso se faça necessário o fechamento da posição.