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Administrador/Distribuidor: BNY·Mellon Serviços Financeiros DTVM· S.A. (CNPJ·02.201.501/0001-61) Av.Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ CEP·20030-905Telefone: (21) 3219-2998 Fax (21) 3974-4501 www.bnymellon.com.br/sf SAC·: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010, 0800 7253219 Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 7253219 O indicador “Dólar” é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo dos fundos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC·. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de ações e multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Em atendimento à Instrução CVM· nº 465, desde 02/05/2008, os fundos de renda variável deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. Os fundos têm como publico alvos investidores em geral. Nest Ações FIC·FIA Taxa de administração: 2,50% a.a. (max. 3,00%, no caso de aplicação em cotas de fundos de investimento). Taxa de performance: 20% do que exceder o Ibovespa (semestral), com marca d’agua. Data Inicio: 13/07/2007. Não há garantia de que estes fundos terão o mesmo tratamento tributário para fundos de longo prazo. Nest Mile High FIC·FIM e Nest Mile High 30 FIC·FIM Taxa de administração: 2% ao ano (max. 2,80% no caso de aplicações em cotas de fundos de investimentos). Taxa de performance: 20% do que exceder o CDI·, com marca d‘água. Data Inicio Nest Mile High FIC­·FIM: 01/03/2002. Data Inicio Nest Mile High FIC·FIM·30: 17/01/2007 Patrimônio Líquido Médio Mensal nos últimos 12 meses (referência 30/04/2012): Nest Mile High FIC•FIM: R$ 4.971.359,81 Nest Mile High FIC•FIM•30: R$ 67.693.801,92 Nest Ações FIC•FIA: R$ 79.592.300,84 Nest Arb FIC•FIM: R$ 94.371.380,81 Nest Mult FIC•FIM: N/A Nest Quant FIC•FIM: N/A